ZOZO（3092）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,322,548 | 11,215,511 |
| 減価償却費 | 345,134 | 390,606 |
| のれん償却額 | 315,343 | 471,462 |
| 貸倒引当金繰入額 | 9,116 | － |
| 為替換算調整勘定取崩益 | -205,328 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -103,720 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -481,381 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 189 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -111,111 | 127,243 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 206,684 | 3,437 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 9,762 | 4,305 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 4,250 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 62,001 | 72,795 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,482 | -414 |
| 支払利息 | 78 | 1,428 |
| 為替差損益（△は益） | 684 | 60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,023,400 | -843,682 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -352,685 | -615,696 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,142 | -18,119 |
| 受託販売預り金の増減額(△は減少) | -489,804 | 274,251 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 147,683 | 415,629 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -861,804 | -42,971 |
| その他 | -78,744 | -32,885 |
| 小計 | 7,316,523 | 10,842,101 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,573 | 414 |
| 利息の支払額 | -78 | -1,428 |
| 法人税等の支払額 | -3,395,298 | -3,504,300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,925,719 | 7,336,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -354,956 | -361,402 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -119,350 | -7,595 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 368,700 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -182,990 | -513,252 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 150,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 495,708 |
| 敷金の差入による支出 | -152,829 | -69,263 |
| その他 | 5,467 | 27,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -435,958 | -278,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 5,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -5,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,862 | -7,312 |
| 自己株式の取得による支出 | -384 | -499 |
| 配当金の支払額 | -2,162,102 | -2,907,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,165,348 | -2,915,481 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,132 | -98,831 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,322,280 | 4,044,087 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,495,914 | 15,540,001 |
| 株式交換等に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 254,136 | － |
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