ZOZO（3092）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月12日 15:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第24期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,955 | 23,754 |
| 減価償却費 | 1,004 | 932 |
| のれん償却額 | 175 | 201 |
| 株式報酬費用 | 18 | 51 |
| 貸倒引当金繰入額 | 11 | 0 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 7 | 76 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | -1,080 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 36 | -40 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -546 | -361 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -24 | -139 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 201 | 270 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -5 |
| 支払利息 | 36 | 36 |
| 支払手数料 | 5 | 13 |
| 為替差損益（△は益） | -13 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,829 | 7,065 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -163 | -308 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,331 | -1,358 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 152 | 150 |
| 受託販売預り金の増減額(△は減少) | -1,473 | -1,441 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -284 | -1,113 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -583 | -1,478 |
| その他 | 161 | 168 |
| 小計 | 19,203 | 25,400 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 5 |
| 利息の支払額 | -27 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -3,515 | -10,090 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,663 | 15,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -768 | -664 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83 | -18 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 607 | 195 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -627 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | -68 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -22 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -264 | － |
| その他 | -282 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,463 | -558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 17,500 | 100 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 短期借入金の返済による支出 | -19,530 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | | -1 |
| 支払手数料の支出 | -5 | -9 |
| 自己株式の取得による支出 | | -31,997 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 31 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | － | 11,143 |
| 配当金の支払額 | -5,493 | -7,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,530 | -28,571 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,667 | -13,837 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,270 | 47,810 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
