ZOZO（3092）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 15:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第26期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 27,406 | 29,103 |
| 減価償却費 | 938 | 1,148 |
| のれん償却額 | 212 | 192 |
| 株式報酬費用 | 45 | 107 |
| 貸倒引当金繰入額 | 7 | － |
| 貸倒引当金戻入額 | -171 | -51 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 68 | 46 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 27 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,177 | -1,770 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | -19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 317 | 382 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -201 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -2 |
| 支払利息 | 39 | 39 |
| 支払手数料 | 6 | － |
| 為替差損益（△は益） | -44 | -57 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,534 | 3,086 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,095 | -948 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -746 | -2,067 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -72 | 50 |
| 受託販売預り金の増減額(△は減少) | -1,716 | -2,536 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,034 | -1,323 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,056 | -1,172 |
| その他 | -215 | 556 |
| 小計 | 23,044 | 24,765 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 4 |
| 利息の支払額 | -39 | -40 |
| 法人税等の支払額 | -7,402 | -9,124 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,605 | 15,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,415 | -3,305 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -294 | -577 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 22 | 2 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -53 | -37 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -314 | -56 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -13 | -291 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -71 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -56 |
| 貸付金の回収による収入 | 173 | 54 |
| その他 | 0 | -263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,896 | -4,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 180 |
| 長期借入れによる収入 | 184 | 167 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -80 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24 | -34 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -17 |
| 配当金の支払額 | -10,790 | -12,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,630 | -12,077 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 166 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,246 | -1,053 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 74,145 | 73,091 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 121 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
