ZOZO（3092）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月14日 15:31
- 【資料】
- 半期報告書-第27期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 29,103 | 30,409 |
| 減価償却費 | 1,148 | 2,110 |
| のれん償却額 | 192 | 125 |
| 株式報酬費用 | 107 | 146 |
| 関係会社清算損失 | － | 138 |
| 関係会社清算益 | － | -61 |
| 貸倒引当金戻入額 | -51 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 46 | 44 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,770 | -606 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | -35 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 382 | 370 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -15 |
| 支払利息 | 39 | 53 |
| 為替差損益（△は益） | -57 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,086 | 3,625 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -948 | -195 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,067 | -2,372 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50 | |
| 受託販売預り金の増減額(△は減少) | -2,536 | -2,904 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,323 | -351 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,172 | 1,169 |
| その他 | 556 | -121 |
| 小計 | 24,765 | 31,557 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 15 |
| 利息の支払額 | -40 | -53 |
| 法人税等の支払額 | -9,124 | -8,168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,605 | 23,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,305 | -3,418 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -577 | -732 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2 | 3 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -37 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -56 | -57 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -291 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -71 | － |
| 子会社の清算による収入 | － | 107 |
| 貸付けによる支出 | -56 | |
| 貸付金の回収による収入 | 54 | 0 |
| その他 | -263 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,604 | -4,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 180 | － |
| 長期借入れによる収入 | 167 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -80 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -34 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -17 | － |
| 配当金の支払額 | -12,291 | -16,332 |
| その他 | － | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,077 | -16,338 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,053 | 2,903 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 73,091 | 72,651 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
