ZOZO（3092）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月14日 15:33
- 【資料】
- 半期報告書-第28期(2025/04/01-2025/09/30)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 30,409 | 30,812 |
| 減価償却費 | 2,110 | 2,528 |
| のれん償却額 | 125 | 1,006 |
| 株式報酬費用 | 146 | 144 |
| 関係会社清算損失 | 138 | － |
| 関係会社清算益 | -61 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 44 | 44 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 27 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -606 | -2,237 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -35 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 370 | 230 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -83 |
| 支払利息 | 53 | 145 |
| 支払手数料 | － | 20 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 223 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,625 | 7,665 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -195 | -944 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,372 | -586 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | | 53 |
| 受託販売預り金の増減額(△は減少) | -2,904 | -4,750 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -351 | -1,924 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,169 | -2,722 |
| その他 | -121 | -552 |
| 小計 | 31,557 | 29,081 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 83 |
| 利息の支払額 | -53 | -145 |
| 法人税等の支払額 | -8,168 | -11,773 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,350 | 17,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,418 | -2,992 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -732 | -1,115 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -57 | -31 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -21,807 |
| 子会社の清算による収入 | 107 | － |
| 貸付けによる支出 | | |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 6 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,091 | -25,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 43 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -669 |
| 支払手数料の支出 | － | -20 |
| 自己株式の取得による支出 | | -10,001 |
| 社債の返済による支出 | － | -1,979 |
| 配当金の支払額 | -16,332 | -16,033 |
| その他 | -5 | -111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,338 | -28,772 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | -75 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,903 | -37,548 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 72,651 | 53,938 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
