ZOZO（3092）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月12日 15:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第22期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 22,501 | 26,113 |
| 減価償却費 | 1,534 | 2,045 |
| のれん償却額 | 477 | 444 |
| 株式報酬費用 | 110 | -109 |
| たな卸資産評価損 | 876 | － |
| 事業整理損失 | 822 | － |
| 減損損失 | 1,407 | － |
| 投資有価証券評価損 | 264 | 1,697 |
| 事業譲渡益 | -169 | － |
| 貸倒引当金繰入額 | － | 204 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 34 | 28 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -50 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 369 | 63 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 219 | 44 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -14 | 15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 301 | 285 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -2 |
| 支払利息 | 71 | 92 |
| 支払手数料 | 80 | 59 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,021 | -4,143 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,365 | 4,083 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,506 | -260 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,672 | -1,628 |
| 受託販売預り金の増減額(△は減少) | 2,638 | 2,688 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 784 | 812 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 170 | 316 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -989 | 1,830 |
| その他 | 945 | -2,061 |
| 小計 | 26,214 | 32,611 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -80 | -95 |
| 法人税等の支払額 | -11,327 | -7,727 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,807 | 24,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,031 | -4,976 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -603 | -194 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,146 | -83 |
| 子会社設立による支出 | -130 | － |
| 事業譲渡による収入 | 150 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -903 | -798 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -188 | -76 |
| 貸付けによる支出 | -290 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| その他 | 2 | 119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,125 | -5,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 24,000 | 600 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,000 | -600 |
| 長期借入金の返済による支出 | | － |
| 支払手数料の支出 | -80 | -59 |
| 自己株式の取得による支出 | -24,412 | － |
| 配当金の支払額 | -9,566 | -6,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,059 | -6,771 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,358 | 12,019 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,560 | 33,602 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 348 | 22 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
