ZOZO（3092）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月26日 15:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第21期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 28,420 | 22,501 |
| 減価償却費 | 989 | 1,534 |
| のれん償却額 | 312 | 477 |
| 株式報酬費用 | － | 110 |
| 為替換算調整勘定取崩損 | 56 | － |
| たな卸資産評価損 | 263 | 876 |
| 事業整理損 | － | 822 |
| 前渡金評価損 | 663 | － |
| 減損損失 | 1,486 | 1,407 |
| 投資有価証券評価損 | 1,848 | 264 |
| 事業譲渡益 | － | -169 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 35 | 34 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 369 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -10 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 290 | 219 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 21 | -14 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -163 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 180 | 301 |
| 受取利息及び受取配当金 | | -1 |
| 支払利息 | 9 | 71 |
| 支払手数料 | － | 80 |
| 為替差損益（△は益） | 27 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,473 | -2,021 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,205 | -4,365 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -500 | -1,506 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | | 1,672 |
| 受託販売預り金の増減額(△は減少) | 2,134 | 2,638 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 275 | 784 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 27 | 170 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -93 | -989 |
| その他 | -1,014 | 945 |
| 小計 | 29,586 | 26,214 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -9 | -80 |
| 法人税等の支払額 | -9,696 | -11,327 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,882 | 14,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,514 | -3,031 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50 | -603 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 12 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 3 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,146 |
| 子会社設立による支出 | -653 | -130 |
| 事業譲渡による収入 | － | 150 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -427 | -903 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -251 | -188 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,123 | － |
| 貸付けによる支出 | -216 | -290 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 2 |
| その他 | 11 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,219 | -6,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 15,000 | 24,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -15,000 | -2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -48 | |
| 支払手数料の支出 | － | -80 |
| 非支配株主への清算分配金の支払額 | -443 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -24,412 |
| 配当金の支払額 | -8,723 | -9,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,215 | -12,059 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | 18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,419 | -3,358 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,571 | 21,560 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 348 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
