ZOZO（3092）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月14日 15:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第23期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 26,113 | 43,665 |
| 減価償却費 | 2,045 | 2,051 |
| のれん償却額 | 444 | 375 |
| 株式報酬費用 | -109 | 47 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | － | -22 |
| 投資有価証券評価損 | 1,697 | － |
| 本社移転費用 | － | 198 |
| 貸倒引当金繰入額 | 204 | 33 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 28 | 22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -50 | -10 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 13 | 554 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 63 | 1,161 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 81 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 44 | -1,025 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 15 | 31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 285 | 477 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -6 |
| 支払利息 | 92 | 71 |
| 支払手数料 | 59 | 10 |
| 為替差損益（△は益） | 26 | -35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,143 | -1,223 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,083 | -38 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -260 | -62 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,628 | 75 |
| 受託販売預り金の増減額(△は減少) | 2,688 | 2,536 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 812 | 1,425 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 316 | 248 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,830 | 737 |
| その他 | -2,061 | 455 |
| 小計 | 32,611 | 51,838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 5 |
| 利息の支払額 | -95 | -66 |
| 法人税等の支払額 | -7,727 | -6,986 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,789 | 44,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,976 | -3,224 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -194 | -128 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -798 | -648 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 124 | 618 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -83 | -159 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 10 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -76 | -22 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -639 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 4 |
| その他 | -5 | -458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,987 | -4,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 600 | 17,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -600 | -19,530 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2 |
| 支払手数料の支出 | -59 | -10 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -6,711 | -10,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,771 | -12,117 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | 20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,019 | 28,045 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,602 | 61,648 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 22 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
