CDS（2169）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 49,398 | 210,548 |
| 減価償却費 | 16,317 | 19,002 |
| 長期前払費用償却額 | 218 | 281 |
| のれん償却額 | 83,530 | 4,384 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 7,178 |
| 賞与引当金の増加額 | 116,916 | 134,178 |
| 退職給付引当金の増加額 | 4,800 | 4,026 |
| 受取利息及び受取配当金 | -198 | -149 |
| 支払利息 | 691 | 997 |
| 固定資産除却損 | 25 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -111,081 | -45,404 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,780 | -17,743 |
| その他流動資産の減少額 | 11,878 | 11,986 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 80,325 | -80,795 |
| その他流動負債の減少額 | -11,534 | -84,134 |
| 未払消費税の減少額 | 25,502 | 9,519 |
| その他 | -122 | 286 |
| 小計 | 247,885 | 174,178 |
| 利息及び配当金の受取額 | 183 | 86 |
| 利息の支払額 | -364 | -576 |
| 法人税等の支払額 | -45,250 | -204,421 |
| 法人税等の還付額 | 41,834 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 244,288 | -30,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,000 | -12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,813 | -6,189 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 330 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,433 | -8,276 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,200 | － |
| その他 | 1,831 | -281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,286 | -26,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短借の純増減額 | 9,985 | 110,000 |
| 長期借入れによる収入 | 120,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -70,993 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 1,683 | 5,286 |
| 配当金の支払額 | -34,699 | -58,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,976 | 56,871 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -726 | 3,711 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 225,251 | 3,102 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 526,900 | 752,151 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 752,151 | 810,080 |
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