キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 15:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 15億7810万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億1304万、財務活動によるキャッシュ・フロー -8億8161万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 763 | -38 | -374 | 725 | -40 | 1,495 | 通期 | 1,085 | -359 | -455 | 726 | -373 | 1,419 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 797 | -266 | -121 | 532 | -271 | 1,831 | 通期 | 149 | -297 | 3 | -148 | -323 | 1,277 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 923 | -465 | -176 | 458 | -563 | 1,557 | 通期 | 1,139 | -524 | -206 | 615 | -619 | 1,684 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 1,018 | -313 | -320 | 705 | -309 | 2,069 | 通期 | 1,100 | -663 | -334 | 437 | -920 | 1,787 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 1,113 | -337 | -507 | 776 | -356 | 2,055 | 通期 | 1,040 | -516 | -561 | 524 | -128 | 1,751 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 1,212 | 110 | -341 | 1,322 | -23 | 2,734 | 通期 | 568 | 212 | -61 | 780 | -43 | 2,471 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 1,738 | -43 | -691 | 1,695 | -29 | 3,479 | 通期 | 1,631 | -106 | -896 | 1,525 | -94 | 3,103 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 895 | -38 | -205 | 856 | -37 | 3,760 | 通期 | 716 | -69 | 7 | 647 | -62 | 3,762 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 1,506 | -30 | -663 | 1,476 | -28 | 4,579 | 通期 | 991 | -116 | -564 | 875 | -102 | 4,074 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 1,796 | -142 | -630 | 1,654 | -103 | 5,101 | 通期 | 1,578 | -313 | -882 | 1,265 | -216 | 4,462 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年12月（連）
- 7億2630万
- 2017年12月（連） マイ転
- -1億4774万
- 2018年12月（連） プラ転
- 6億1478万
- 2019年12月（連） -28.9%
- 4億3711万
- 2020年12月（連） +19.95%
- 5億2432万
- 2021年12月（連） +48.79%
- 7億8012万
- 2022年12月（連） +95.43%
- 15億2463万
- 2023年12月（連） -57.55%
- 6億4722万
- 2024年12月（連） +35.12%
- 8億7451万
- 2025年12月（連） +44.66%
- 12億6506万
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 13.03%
- 2017年12月（連）
- 1.76%
- 2018年12月（連）
- 12.44%
- 2019年12月（連）
- 10.32%
- 2020年12月（連）
- 13.16%
- 2021年12月（連）
- 6.79%
- 2022年12月（連）
- 16.88%
- 2023年12月（連）
- 7.37%
- 2024年12月（連）
- 9.44%
- 2025年12月（連）
- 17.88%
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