CDS（2169）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 585,560 | 574,814 |
| 減価償却費 | 72,360 | 66,479 |
| 長期前払費用償却額 | 125 | 137 |
| のれん償却額 | 24,118 | 22,113 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,678 | 7,573 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,255 | -18,221 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,968 | -779 |
| 支払利息 | 1,320 | 765 |
| 固定資産除却損 | 369 | 95 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 446,158 | 312,928 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -66,992 | -1,057 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -23,964 | -10,018 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -163,701 | -19,803 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 118,528 | 164,679 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,449 | -69,018 |
| その他 | 2,516 | 9,893 |
| 小計 | 959,914 | 1,040,581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,013 | 779 |
| 利息の支払額 | -1,263 | -669 |
| 法人税等の支払額 | -202,266 | -249,168 |
| 法人税等の還付額 | 5,202 | 5,916 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 762,599 | 797,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,068 | -54,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,000 | 54,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,946 | -248,304 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,003 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,590 | -23,175 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | － | 11,170 |
| その他 | -148 | -5,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,750 | -265,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250,000 | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,243 | － |
| 配当金の支払額 | -122,930 | -136,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -374,173 | -121,207 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,828 | 972 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 340,846 | 411,450 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,494,946 | 1,830,938 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
