CDS（2169）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 574,814 | 561,516 |
| 減価償却費 | 66,479 | 69,366 |
| 長期前払費用償却額 | 137 | 106 |
| のれん償却額 | 22,113 | 22,113 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 49 | -500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,573 | -5,956 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18,221 | 230 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -40 | 11,775 |
| 受取利息及び受取配当金 | -779 | -755 |
| 支払利息 | 765 | 1,504 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -904 |
| 固定資産除却損 | 95 | 111 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 312,928 | 301,613 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,057 | -61,226 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -10,018 | -12,636 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,803 | -21,500 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 164,679 | 153,522 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -69,018 | 59,815 |
| その他 | 9,884 | 202 |
| 小計 | 1,040,581 | 1,078,398 |
| 利息及び配当金の受取額 | 779 | 755 |
| 利息の支払額 | -669 | -1,473 |
| 法人税等の支払額 | -249,168 | -186,661 |
| 法人税等の還付額 | 5,916 | 32,353 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 797,438 | 923,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -54,000 | -54,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 54,000 | 54,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -248,304 | -543,279 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 85,560 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,175 | -20,030 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | 11,170 | － |
| その他 | -5,442 | 12,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -265,752 | -465,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,000 | -40,000 |
| 配当金の支払額 | -136,207 | -136,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -121,207 | -176,168 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 972 | -1,333 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 411,450 | 280,467 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,277,023 | 1,557,490 |
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