CDS（2169）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 561,516 | 732,518 |
| 減価償却費 | 69,366 | 65,433 |
| 長期前払費用償却額 | 106 | 75 |
| のれん償却額 | 22,113 | 17,769 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -500 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,956 | 13,479 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 230 | -28 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 11,775 | -1,429 |
| 受取利息及び受取配当金 | -755 | -803 |
| 支払利息 | 1,504 | 2,096 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -904 | -70 |
| 固定資産除却損 | 111 | 1,397 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 301,613 | 401,296 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -61,226 | -43,043 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -12,636 | -30,148 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,500 | -53,904 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 153,522 | 219,615 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 59,815 | -31,372 |
| その他 | 202 | -1,508 |
| 小計 | 1,078,398 | 1,291,371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 755 | 803 |
| 利息の支払額 | -1,473 | -2,023 |
| 法人税等の支払額 | -186,661 | -274,285 |
| 法人税等の還付額 | 32,353 | 1,903 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 923,371 | 1,017,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -54,000 | -56,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 54,000 | 54,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -543,279 | -298,422 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 85,560 | 600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,030 | -10,551 |
| その他 | 12,347 | -2,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -465,402 | -312,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40,000 | -170,000 |
| 配当金の支払額 | -136,168 | -149,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -176,168 | -319,530 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,333 | -1,081 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 280,467 | 384,315 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,557,490 | 2,068,617 |
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