CDS（2169）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 732,518 | 434,994 |
| 減価償却費 | 65,433 | 91,678 |
| 長期前払費用償却額 | 75 | 75 |
| のれん償却額 | 17,769 | 17,769 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -61 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,479 | -7,998 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28 | 2,923 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,429 | -3,345 |
| 受取利息及び受取配当金 | -803 | -783 |
| 支払利息 | 2,096 | 1,801 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -70 | -79 |
| 固定資産除却損 | 1,397 | 5,627 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 401,296 | 809,704 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -43,043 | -11,730 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -30,148 | -59,172 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53,904 | -15,917 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 219,615 | 151,446 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31,372 | 10,412 |
| その他 | -1,508 | 1,655 |
| 小計 | 1,291,371 | 1,428,999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 803 | 783 |
| 利息の支払額 | -2,023 | -1,737 |
| 法人税等の支払額 | -274,285 | -385,459 |
| 法人税等の還付額 | 1,903 | 70,255 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,017,769 | 1,112,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -56,000 | -78,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 54,000 | 78,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -298,422 | -346,555 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 600 | 80 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,551 | -9,830 |
| その他 | -2,468 | 19,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -312,842 | -337,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -170,000 | -330,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -50 |
| 配当金の支払額 | -149,530 | -176,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -319,530 | -506,694 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,081 | -272 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 384,315 | 268,662 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,068,617 | 2,055,250 |
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