CDS（2169）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 434,994 | 518,643 |
| 減価償却費 | 91,678 | 81,147 |
| 長期前払費用償却額 | 75 | 75 |
| のれん償却額 | 17,769 | 14,804 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -61 | -9,850 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,998 | 3,819 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,923 | 2,402 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -3,345 | -1,502 |
| 受取利息及び受取配当金 | -783 | -874 |
| 支払利息 | 1,801 | 1,063 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -79 | -7,030 |
| 固定資産除却損 | 5,627 | 2,391 |
| 助成金収入 | -11,310 | -174,141 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 809,704 | 686,486 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,730 | -84,764 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -59,172 | -50,403 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,917 | -27,149 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 151,446 | 169,167 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,412 | -48,096 |
| その他 | 1,655 | -123 |
| 小計 | 1,417,689 | 1,076,066 |
| 利息及び配当金の受取額 | 783 | 874 |
| 利息の支払額 | -1,737 | -1,050 |
| 助成金の受取額 | 11,310 | 161,894 |
| 法人税等の支払額 | -385,459 | -140,504 |
| 法人税等の還付額 | 70,255 | 115,120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,112,841 | 1,212,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -78,000 | -78,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 78,000 | 78,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -346,555 | -11,267 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80 | 132,041 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,830 | -11,360 |
| その他 | 19,092 | 444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -337,212 | 109,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -330,000 | -170,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -50 | -59 |
| 配当金の支払額 | -176,644 | -170,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -506,694 | -340,614 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -272 | 1,303 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 268,662 | 982,947 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,750,672 | 2,733,620 |
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