CDS（2169）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 518,643 | 924,748 |
| 減価償却費 | 81,147 | 73,060 |
| 長期前払費用償却額 | 75 | 62 |
| のれん償却額 | 14,804 | 14,804 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,850 | -60 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,819 | 3,582 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,402 | 235 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,502 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -874 | -2,221 |
| 支払利息 | 1,063 | 1,691 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,030 | -3 |
| 固定資産除却損 | 2,391 | 406 |
| 助成金収入 | -174,141 | -7,030 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 686,486 | 728,899 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -84,764 | 11,929 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -50,403 | -31,070 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,149 | -13,244 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 169,167 | 227,743 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -48,096 | 44,406 |
| その他 | -123 | -1,424 |
| 小計 | 1,076,066 | 1,976,497 |
| 利息及び配当金の受取額 | 874 | 2,221 |
| 利息の支払額 | -1,050 | -1,565 |
| 助成金の受取額 | 161,894 | 7,030 |
| 法人税等の支払額 | -140,504 | -309,399 |
| 法人税等の還付額 | 115,120 | 63,332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,212,400 | 1,738,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -78,000 | -92,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 78,000 | 78,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,267 | -18,083 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 132,041 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,360 | -10,833 |
| その他 | 444 | -354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 109,858 | -43,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -170,000 | -480,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -59 | -160 |
| 配当金の支払額 | -170,554 | -211,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -340,614 | -691,299 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,303 | 4,364 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 982,947 | 1,007,913 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,470,641 | 3,478,555 |
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