CDS（2169）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 924,748 | 788,330 |
| 減価償却費 | 73,060 | 74,463 |
| 長期前払費用償却額 | 62 | 29 |
| のれん償却額 | 14,804 | 8,444 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -60 | -60 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,582 | 6,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 235 | 640 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -18 | -1,961 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,221 | -1,705 |
| 支払利息 | 1,691 | 1,029 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | － |
| 固定資産除却損 | 406 | 290 |
| 助成金収入 | -7,030 | -2,132 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 728,899 | 276,881 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 11,929 | 15,555 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -31,070 | -123,770 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,244 | 45,854 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 227,743 | 259,365 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 44,406 | -179,060 |
| その他 | -1,424 | -1,239 |
| 小計 | 1,976,497 | 1,167,154 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,221 | 1,705 |
| 利息の支払額 | -1,565 | -1,079 |
| 助成金の受取額 | 7,030 | 2,132 |
| 法人税等の支払額 | -309,399 | -351,560 |
| 法人税等の還付額 | 63,332 | 76,208 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,738,117 | 894,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -92,000 | -102,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 78,000 | 102,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,083 | -23,236 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,833 | -13,363 |
| その他 | -354 | -1,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,268 | -38,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -480,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -160 | － |
| 配当金の支払額 | -211,139 | -204,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -691,299 | -204,639 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,364 | 5,765 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,007,913 | 657,324 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,478,555 | 3,760,495 |
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