CDS（2169）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 788,330 | 672,593 |
| 減価償却費 | 74,463 | 70,012 |
| 減損損失 | － | 1,782 |
| 会員権評価損 | － | 5,100 |
| 長期前払費用償却額 | 29 | 16 |
| のれん償却額 | 8,444 | 8,444 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -60 | -1,481 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,200 | 11,433 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 640 | 602 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,961 | -4,997 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,705 | -2,280 |
| 支払利息 | 1,029 | 1,581 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -209 |
| 固定資産除却損 | 290 | 1,399 |
| 助成金収入 | -2,132 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 276,881 | 759,624 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 15,555 | -23,862 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -123,770 | -100,590 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,854 | -274,831 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 259,365 | 390,334 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -179,060 | 89,893 |
| その他 | -1,239 | 264 |
| 小計 | 1,167,154 | 1,604,830 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,705 | 2,280 |
| 利息の支払額 | -1,079 | -1,443 |
| 助成金の受取額 | 2,132 | － |
| 法人税等の支払額 | -351,560 | -174,751 |
| 法人税等の還付額 | 76,208 | 75,088 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 894,561 | 1,506,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -102,000 | -104,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 102,000 | 102,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,236 | -15,402 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 209 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,363 | -12,478 |
| その他 | -1,763 | -221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,362 | -29,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -430,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -446 |
| 配当金の支払額 | -204,639 | -232,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -204,639 | -662,551 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,765 | 3,664 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 657,324 | 817,223 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,760,495 | 4,579,420 |
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