CDS（2169）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 672,593 | 467,408 |
| 減価償却費 | 70,012 | 70,583 |
| 減損損失 | 1,782 | － |
| 会員権評価損 | 5,100 | － |
| 長期前払費用償却額 | 16 | 8 |
| のれん償却額 | 8,444 | 8,444 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,481 | -60 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,433 | -13,828 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 602 | 103 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -4,997 | -10,214 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,280 | -5,241 |
| 支払利息 | 1,581 | 2,101 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -209 | -578 |
| 固定資産除却損 | 1,399 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 759,624 | 1,441,805 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -23,862 | 20,466 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -100,590 | -165,932 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -274,831 | -190,999 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 390,334 | 453,341 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 89,893 | -11,247 |
| その他 | 264 | 3,222 |
| 小計 | 1,604,830 | 2,069,402 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,280 | 5,241 |
| 利息の支払額 | -1,443 | -1,980 |
| 法人税等の支払額 | -174,751 | -277,918 |
| 法人税等の還付額 | 75,088 | 1,379 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,506,003 | 1,796,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -104,000 | -126,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 102,000 | 126,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,402 | -90,580 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 209 | 578 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,478 | -11,927 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -175 | -39,803 |
| その他 | -45 | -491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,893 | -142,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -430,000 | -330,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -446 | － |
| 配当金の支払額 | -232,104 | -299,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -662,551 | -629,750 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,664 | 2,421 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 817,223 | 1,026,572 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,579,420 | 5,100,921 |
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