CDS（2169）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 467,408 | 250,742 |
| 減価償却費 | 70,583 | 72,698 |
| 長期前払費用償却額 | 8 | － |
| のれん償却額 | 8,444 | 8,444 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -60 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,828 | 5,691 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 103 | 561 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -10,214 | -8,627 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,241 | -11,733 |
| 支払利息 | 2,101 | 2,213 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -578 | -99 |
| 固定資産除却損 | 20 | 492 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,441,805 | 342,980 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 20,466 | 24,553 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -165,932 | -181,167 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -190,999 | -36,251 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 453,341 | 330,424 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,247 | -2,604 |
| その他 | 3,222 | 240 |
| 小計 | 2,069,402 | 798,557 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,241 | 11,626 |
| 利息の支払額 | -1,980 | -2,264 |
| 法人税等の支払額 | -277,918 | -50,908 |
| 法人税等の還付額 | 1,379 | 62,631 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,796,125 | 819,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -126,000 | -1,188,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 126,000 | 176,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -90,580 | -14,017 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 578 | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,927 | -26,743 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -39,803 | -266 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 636 | 12,529 |
| その他 | -1,128 | -1,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142,224 | -1,041,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -330,000 | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -108 |
| 配当金の支払額 | -299,750 | -251,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -629,750 | -301,912 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,421 | 336 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,026,572 | -523,840 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,100,921 | 3,938,419 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
