CDS（2169）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 278,740 | 585,560 |
| 減価償却費 | 73,745 | 72,360 |
| 長期前払費用償却額 | 120 | 125 |
| のれん償却額 | 24,351 | 24,118 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,810 | 2,678 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 443 | 1,255 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,509 | -1,968 |
| 支払利息 | 1,465 | 1,320 |
| 固定資産除却損 | 795 | 369 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 536,295 | 446,158 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -47,997 | -66,992 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -13,199 | -23,964 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -108,777 | -163,701 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 45,119 | 118,528 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -75,121 | -38,449 |
| その他 | -561 | 2,516 |
| 小計 | 728,722 | 959,914 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,402 | 1,013 |
| 利息の支払額 | -1,469 | -1,263 |
| 法人税等の支払額 | -202,603 | -202,266 |
| 法人税等の還付額 | 12,292 | 5,202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 540,343 | 762,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,000 | -24,068 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,000 | 24,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -279,761 | -19,946 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 2,003 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,065 | -19,590 |
| その他 | 6,565 | -148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -283,162 | -37,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | -250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -534 | -1,243 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | － |
| 配当金の支払額 | -123,144 | -122,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93,722 | -374,173 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,739 | -9,828 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 161,719 | 340,846 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,268,717 | 1,494,946 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
