CDS（2169）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 460,082 | 278,740 |
| 減価償却費 | 63,643 | 73,745 |
| 長期前払費用償却額 | 212 | 120 |
| のれん償却額 | 24,362 | 24,351 |
| 賞与引当金の増加額 | -7,138 | 16,810 |
| 退職給付引当金の増加額 | 562 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 443 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,704 | -3,509 |
| 支払利息 | 2,015 | 1,465 |
| 固定資産除却損 | 6,013 | 795 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 439,095 | 536,295 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 27,500 | -47,997 |
| その他流動資産の減少額 | -17,751 | -13,199 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -255,468 | -108,777 |
| その他流動負債の減少額 | 93,349 | 45,119 |
| その他固定負債の減少額 | -40,763 | － |
| 未払消費税の減少額 | 31,690 | -75,121 |
| その他 | 19,066 | -561 |
| 小計 | 844,767 | 728,722 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,560 | 3,402 |
| 利息の支払額 | -1,960 | -1,469 |
| 法人税等の支払額 | -169,729 | -202,603 |
| 法人税等の還付額 | 108,801 | 12,292 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 783,438 | 540,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 期預金の預入による支出 | -54,000 | -24,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,000 | 24,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -267,924 | -279,761 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 231 | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,903 | -10,065 |
| その他 | -3,087 | 6,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -327,683 | -283,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短借の純増減額 | -56,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -707 | -534 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -43 |
| 配当金の支払額 | -136,420 | -123,144 |
| リース債務の返済による支出 | -452 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -193,580 | -93,722 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,498 | -1,739 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 257,675 | 161,719 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,196,642 | 1,268,717 |
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