CDS（2169）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 137,106 | 460,082 |
| 減価償却費 | 49,049 | 63,643 |
| 長期前払費用償却額 | 222 | 212 |
| のれん償却額 | 23,646 | 24,362 |
| 賞与引当金の増加額 | 9,972 | -7,138 |
| 退職給付引当金の増加額 | 557 | 562 |
| 受取利息及び受取配当金 | -498 | -1,704 |
| 支払利息 | 1,315 | 2,015 |
| 固定資産除却損 | 448 | 6,013 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 164,954 | 439,095 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,333 | 27,500 |
| その他流動資産の減少額 | 4,222 | -17,751 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48,326 | -255,468 |
| その他流動負債の減少額 | 111,212 | 93,349 |
| その他固定負債の減少額 | -44,498 | -40,763 |
| 未払消費税の減少額 | -23,795 | 31,690 |
| その他 | -1,501 | 19,066 |
| 小計 | 380,755 | 844,767 |
| 利息及び配当金の受取額 | 438 | 1,560 |
| 利息の支払額 | -1,320 | -1,960 |
| 法人税等の支払額 | -229,012 | -169,729 |
| 法人税等の還付額 | 1,988 | 108,801 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 152,850 | 783,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 期預金の預入による支出 | -56,132 | -54,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,000 | 24,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -337,428 | -267,924 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 231 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,541 | -26,903 |
| その他 | 6,379 | -3,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -380,723 | -327,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短借の純増減額 | 77,000 | -56,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -427 | -707 |
| 株式の発行による収入 | 93,290 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 275,671 | － |
| 配当金の支払額 | -102,554 | -136,420 |
| リース債務の返済による支出 | -452 | -452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 342,528 | -193,580 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,364 | -4,498 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 125,019 | 257,675 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,305,197 | 1,196,642 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
