CDS（2169）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,289,336 | 1,551,929 |
| 減価償却費 | 142,180 | 133,174 |
| 長期前払費用償却額 | 181 | 151 |
| のれん償却額 | 44,226 | 35,538 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,244 | 10,304 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 439 | -314 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,506 | -1,580 |
| 支払利息 | 3,174 | 4,154 |
| 固定資産除却損 | 1,220 | 1,964 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -183,436 | -33,598 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -51,298 | -21,313 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 23,714 | -9,437 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66,835 | 6,349 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 50,409 | 13,646 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 110,895 | -14,331 |
| その他 | -12,745 | -1,593 |
| 小計 | 1,480,383 | 1,675,042 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,506 | 1,580 |
| 利息の支払額 | -3,222 | -4,141 |
| 法人税等の支払額 | -372,981 | -574,183 |
| 法人税等の還付額 | 32,944 | 1,904 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,138,631 | 1,100,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -108,000 | -126,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 108,000 | 108,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -566,625 | -576,526 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 86,510 | 604 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,217 | -32,800 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -576 | -3,446 |
| 敷金の差入による支出 | -4,513 | -34,547 |
| その他 | 13,572 | 1,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -523,850 | -663,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 80,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -61 | － |
| 配当金の支払額 | -286,124 | -313,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -206,185 | -333,702 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,317 | -1,121 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 407,278 | 102,286 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,684,301 | 1,786,588 |
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