有価証券報告書-第41期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,551,929 | 1,049,600 |
| 減価償却費 | 133,174 | 185,180 |
| 長期前払費用償却額 | 151 | 151 |
| のれん償却額 | 35,538 | 34,055 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,304 | -6,706 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -314 | 297 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,580 | -1,561 |
| 支払利息 | 4,154 | 3,039 |
| 固定資産除却損 | 1,964 | 6,776 |
| 移転補償金 | － | -109,703 |
| 助成金収入 | -1,140 | -257,707 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 36,815 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,598 | 486,254 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,313 | 23,999 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -9,437 | 571 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,349 | -90,656 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 13,646 | -106,911 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,331 | 22,994 |
| その他 | -1,593 | -1,280 |
| 小計 | 1,673,902 | 1,275,209 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,580 | 1,561 |
| 利息の支払額 | -4,141 | -2,981 |
| 法人税等の支払額 | -574,183 | -635,367 |
| 法人税等の還付額 | 1,904 | 70,255 |
| 移転補償金の受取額 | － | 109,703 |
| 助成金の受取額 | 1,140 | 257,707 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | － | -36,011 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,100,202 | 1,040,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -126,000 | -156,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 108,000 | 156,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -576,526 | -426,016 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 604 | 290 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,800 | -16,335 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,446 | -2,197 |
| 敷金の差入による支出 | -34,547 | -138,004 |
| 敷金の返還による収入 | 1,613 | 66,314 |
| その他 | 9 | 198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -663,092 | -515,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | -180,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -50 |
| 配当金の支払額 | -313,702 | -381,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -333,702 | -561,086 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,121 | 841 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 102,286 | -35,915 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,786,588 | 1,750,672 |