CDS（2169）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,049,600 | 1,269,648 |
| 減価償却費 | 185,180 | 162,116 |
| 長期前払費用償却額 | 151 | 151 |
| のれん償却額 | 34,055 | 29,608 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,706 | 9,918 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 297 | 3,049 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,561 | -1,914 |
| 支払利息 | 3,039 | 2,246 |
| 固定資産除却損 | 6,776 | 3,062 |
| 移転補償金 | -109,703 | － |
| 助成金収入 | -257,707 | -220,766 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 36,815 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 486,254 | -673,952 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23,999 | -92,967 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 571 | -14,835 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -90,656 | 36,527 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -106,911 | 74,826 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,994 | 6,723 |
| その他 | -1,280 | -18,497 |
| 小計 | 1,275,209 | 574,943 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,561 | 1,914 |
| 利息の支払額 | -2,981 | -2,334 |
| 法人税等の支払額 | -635,367 | -342,108 |
| 法人税等の還付額 | 70,255 | 115,120 |
| 移転補償金の受取額 | 109,703 | － |
| 助成金の受取額 | 257,707 | 220,766 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -36,011 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,040,078 | 568,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -156,000 | -160,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 156,000 | 156,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -426,016 | -24,193 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 290 | 254,378 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,335 | -16,637 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,197 | -3,902 |
| 敷金の差入による支出 | -138,004 | -491 |
| 敷金の返還による収入 | 66,314 | 6,490 |
| その他 | 198 | 178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -515,749 | 211,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -180,000 | 280,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -50 | -59 |
| 配当金の支払額 | -381,035 | -341,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -561,086 | -61,163 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 841 | 1,007 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -35,915 | 719,969 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,750,672 | 2,470,641 |
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