CDS（2169）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,269,648 | 1,524,440 |
| 減価償却費 | 162,116 | 151,377 |
| 長期前払費用償却額 | 151 | 118 |
| 減損損失 | － | 44,520 |
| のれん償却額 | 29,608 | 29,608 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,918 | 6,080 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,049 | -1,456 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,914 | -3,837 |
| 支払利息 | 2,246 | 2,509 |
| 固定資産除却損 | 3,062 | 570 |
| 助成金収入 | -220,766 | -15,811 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -673,952 | 267,001 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -92,967 | -50,076 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -14,835 | 1,209 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,527 | 84,563 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 74,826 | 7,889 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,723 | 68,308 |
| その他 | -18,497 | 1,289 |
| 小計 | 574,943 | 2,118,304 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,914 | 3,837 |
| 利息の支払額 | -2,334 | -2,348 |
| 法人税等の支払額 | -342,108 | -568,127 |
| 法人税等の還付額 | 115,120 | 63,332 |
| 助成金の受取額 | 220,766 | 15,811 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 568,302 | 1,630,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -160,000 | -194,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 156,000 | 180,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,193 | -46,869 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 254,378 | 1,392 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,637 | -44,798 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,902 | -1,829 |
| 敷金の差入による支出 | -491 | -1,049 |
| 敷金の返還による収入 | 6,490 | 614 |
| その他 | 178 | 359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 211,821 | -106,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 280,000 | -480,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -59 | -244 |
| 配当金の支払額 | -341,103 | -415,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,163 | -895,810 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,007 | 3,710 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 719,969 | 632,529 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,470,641 | 3,103,171 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
