CDS（2169）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,042,331 | 1,289,336 |
| 減価償却費 | 138,721 | 142,180 |
| 長期前払費用償却額 | 304 | 181 |
| のれん償却額 | 44,226 | 44,226 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,327 | -3,244 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17,917 | 439 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,525 | -1,506 |
| 支払利息 | 2,073 | 3,174 |
| 固定資産除却損 | 9,687 | 1,220 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -709,097 | -183,436 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 52,226 | -51,298 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 30,933 | 23,714 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 79,521 | 66,835 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -25,130 | 50,409 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -62,176 | 110,895 |
| その他 | 22,325 | -12,745 |
| 小計 | 615,832 | 1,480,383 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,525 | 1,506 |
| 利息の支払額 | -2,153 | -3,222 |
| 法人税等の支払額 | -471,981 | -372,981 |
| 法人税等の還付額 | 6,220 | 32,944 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 149,443 | 1,138,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -108,000 | -108,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 108,000 | 108,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -275,844 | -566,625 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,431 | 86,510 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,494 | -52,217 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | 11,170 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,797 | -576 |
| 敷金の差入による支出 | -5,121 | -4,513 |
| その他 | 11,470 | 13,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -297,185 | -523,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 275,000 | 80,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -61 |
| 配当金の支払額 | -272,184 | -286,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,815 | -206,185 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,461 | -1,317 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -142,464 | 407,278 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,277,023 | 1,684,301 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
