有価証券報告書-第39期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,042,331 | 1,289,336 |
減価償却費 | 138,721 | 142,180 |
長期前払費用償却額 | 304 | 181 |
のれん償却額 | 44,226 | 44,226 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,327 | -3,244 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -17,917 | 439 |
受取利息及び受取配当金 | -1,525 | -1,506 |
支払利息 | 2,073 | 3,174 |
固定資産除却損 | 9,687 | 1,220 |
売上債権の増減額(△は増加) | -709,097 | -183,436 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 52,226 | -51,298 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 30,933 | 23,714 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 79,521 | 66,835 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -25,130 | 50,409 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -62,176 | 110,895 |
その他 | 22,325 | -12,745 |
小計 | 615,832 | 1,480,383 |
利息及び配当金の受取額 | 1,525 | 1,506 |
利息の支払額 | -2,153 | -3,222 |
法人税等の支払額 | -471,981 | -372,981 |
法人税等の還付額 | 6,220 | 32,944 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 149,443 | 1,138,631 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -108,000 | -108,000 |
定期預金の払戻による収入 | 108,000 | 108,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -275,844 | -566,625 |
有形固定資産の売却による収入 | 12,431 | 86,510 |
無形固定資産の取得による支出 | -47,494 | -52,217 |
連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | 11,170 | - |
長期前払費用の取得による支出 | -3,797 | -576 |
敷金の差入による支出 | -5,121 | -4,513 |
その他 | 11,470 | 13,572 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -297,185 | -523,850 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 275,000 | 80,000 |
自己株式の取得による支出 | - | -61 |
配当金の支払額 | -272,184 | -286,124 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,815 | -206,185 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,461 | -1,317 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -142,464 | 407,278 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,277,023 | 1,684,301 |