有価証券報告書-第38期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 991,226 | 1,042,331 |
減価償却費 | 144,230 | 138,721 |
長期前払費用償却額 | 221 | 304 |
のれん償却額 | 69,505 | 44,226 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 15,499 | 9,327 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,833 | -17,917 |
受取利息及び受取配当金 | -2,784 | -1,525 |
支払利息 | 2,032 | 2,073 |
固定資産除却損 | 1,290 | 9,687 |
売上債権の増減額(△は増加) | 411,066 | -709,097 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -46,537 | 52,226 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -82,159 | 30,933 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -161,231 | 79,521 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 148,272 | -25,130 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -25,414 | -62,176 |
その他 | 1,572 | 22,325 |
小計 | 1,468,623 | 615,832 |
利息及び配当金の受取額 | 2,786 | 1,525 |
利息の支払額 | -1,952 | -2,153 |
法人税等の支払額 | -392,821 | -471,981 |
法人税等の還付額 | 8,567 | 6,220 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,085,203 | 149,443 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -48,073 | -108,000 |
定期預金の払戻による収入 | 60,359 | 108,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -340,411 | -275,844 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,082 | 12,431 |
無形固定資産の取得による支出 | -33,042 | -47,494 |
連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | - | 11,170 |
長期前払費用の取得による支出 | -741 | -3,797 |
敷金の差入による支出 | -964 | -5,121 |
その他 | 1,888 | 11,470 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -358,903 | -297,185 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -195,000 | 275,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,334 | - |
自己株式の取得による支出 | -34 | - |
配当金の支払額 | -259,076 | -272,184 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -455,445 | 2,815 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,466 | 2,461 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 265,387 | -142,464 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,419,487 | 1,277,023 |