CDS（2169）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 991,226 | 1,042,331 |
| 減価償却費 | 144,230 | 138,721 |
| 長期前払費用償却額 | 221 | 304 |
| のれん償却額 | 69,505 | 44,226 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,499 | 9,327 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,833 | -17,917 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,784 | -1,525 |
| 支払利息 | 2,032 | 2,073 |
| 固定資産除却損 | 1,290 | 9,687 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 411,066 | -709,097 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -46,537 | 52,226 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -82,159 | 30,933 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -161,231 | 79,521 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 148,272 | -25,130 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,414 | -62,176 |
| その他 | 1,572 | 22,325 |
| 小計 | 1,468,623 | 615,832 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,786 | 1,525 |
| 利息の支払額 | -1,952 | -2,153 |
| 法人税等の支払額 | -392,821 | -471,981 |
| 法人税等の還付額 | 8,567 | 6,220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,085,203 | 149,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -48,073 | -108,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,359 | 108,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -340,411 | -275,844 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,082 | 12,431 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,042 | -47,494 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | － | 11,170 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -741 | -3,797 |
| 敷金の差入による支出 | -964 | -5,121 |
| その他 | 1,888 | 11,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -358,903 | -297,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -195,000 | 275,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,334 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -34 | － |
| 配当金の支払額 | -259,076 | -272,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -455,445 | 2,815 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,466 | 2,461 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 265,387 | -142,464 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,419,487 | 1,277,023 |
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