CDS（2169）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 903,070 | 991,226 |
| 減価償却費 | 153,459 | 144,230 |
| 長期前払費用償却額 | 240 | 221 |
| のれん償却額 | 48,592 | 69,505 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,165 | 15,499 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,718 | 1,833 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,205 | -2,784 |
| 支払利息 | 2,876 | 2,032 |
| 固定資産除却損 | 2,754 | 1,290 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -7,727 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -80,086 | 411,066 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -53,839 | -46,537 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,839 | -82,159 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -56,207 | -161,231 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,384 | 148,272 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,661 | -25,414 |
| その他 | 1,822 | 1,572 |
| 小計 | 907,079 | 1,468,623 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,456 | 2,786 |
| 利息の支払額 | -2,898 | -1,952 |
| 法人税等の支払額 | -372,558 | -392,821 |
| 法人税等の還付額 | 12,133 | 8,567 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 548,212 | 1,085,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -48,000 | -48,073 |
| 定期預金の払戻による収入 | 54,572 | 60,359 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -356,394 | -340,411 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 179 | 2,082 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,996 | -33,042 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による支出 | -127 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,019 | -741 |
| 敷金の差入による支出 | -2,260 | -964 |
| その他 | 11,234 | 1,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -389,811 | -358,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 140,000 | -195,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,047 | -1,334 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | -34 |
| 配当金の支払額 | -245,659 | -259,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106,750 | -455,445 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,548 | -5,466 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 47,102 | 265,387 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,154,100 | 1,419,487 |
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