有価証券報告書-第36期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 866,849 | 903,070 |
減価償却費 | 142,419 | 153,459 |
長期前払費用償却額 | 244 | 240 |
のれん償却額 | 48,894 | 48,592 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -15,895 | 20,165 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,011 | -1,718 |
受取利息及び受取配当金 | -5,284 | -4,205 |
支払利息 | 3,578 | 2,876 |
固定資産除却損 | 8,880 | 2,754 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -7,727 |
売上債権の増減額(△は増加) | 81,681 | -80,086 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 47,095 | -53,839 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -21,289 | -2,839 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 6,273 | -56,207 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 12,800 | 2,384 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -40,763 | - |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 115,661 | -21,661 |
その他 | 13,815 | 1,822 |
小計 | 1,266,973 | 907,079 |
利息及び配当金の受取額 | 5,152 | 4,456 |
利息の支払額 | -3,484 | -2,898 |
法人税等の支払額 | -318,147 | -372,558 |
法人税等の還付額 | 109,314 | 12,133 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,059,808 | 548,212 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -108,003 | -48,000 |
定期預金の払戻による収入 | 92,718 | 54,572 |
有形固定資産の取得による支出 | -289,645 | -356,394 |
有形固定資産の売却による収入 | 231 | 179 |
無形固定資産の取得による支出 | -51,767 | -47,996 |
投資有価証券の取得による支出 | -439 | - |
連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による支出 | - | -127 |
長期前払費用の取得による支出 | -1,620 | -1,019 |
敷金の差入による支出 | -48,899 | -2,260 |
その他 | -667 | 11,234 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -408,093 | -389,811 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -226,000 | 140,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,298 | -1,047 |
リース債務の返済による支出 | -828 | - |
自己株式の取得による支出 | - | -43 |
配当金の支払額 | -258,747 | -245,659 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -486,874 | -106,750 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,190 | -4,548 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 168,030 | 47,102 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,106,997 | 1,154,100 |