CDS（2169）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 773,248 | 866,849 |
| 減価償却費 | 100,738 | 142,419 |
| 長期前払費用償却額 | 344 | 244 |
| のれん償却額 | 47,954 | 48,894 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,071 | -15,895 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,023 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 2,011 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,057 | -5,284 |
| 支払利息 | 3,085 | 3,578 |
| 固定資産除却損 | 602 | 8,880 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,796 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -219,195 | 81,681 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,039 | 47,095 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,953 | -21,289 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,915 | 6,273 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -45,715 | 12,800 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -44,515 | -40,763 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,886 | 115,661 |
| その他 | 1,033 | 13,815 |
| 小計 | 633,764 | 1,266,973 |
| 利息及び配当金の受取額 | 911 | 5,152 |
| 利息の支払額 | -3,217 | -3,484 |
| 法人税等の支払額 | -468,028 | -318,147 |
| 法人税等の還付額 | 2,311 | 109,314 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 165,741 | 1,059,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -84,323 | -108,003 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48,000 | 92,718 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -741,032 | -289,645 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 231 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62,810 | -51,767 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -48,580 | -439 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,084 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -36,986 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -461 | -1,620 |
| 敷金の差入による支出 | － | -48,899 |
| その他 | 442 | -667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -915,667 | -408,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 332,636 | -226,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,417 | -1,298 |
| 株式の発行による収入 | 93,290 | － |
| リース債務の返済による支出 | -904 | -828 |
| 自己株式の売却による収入 | 275,671 | － |
| 配当金の支払額 | -211,292 | -258,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 487,985 | -486,874 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,730 | 3,190 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -241,210 | 168,030 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 938,966 | 1,106,997 |
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