CDS（2169）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,081,106 | 773,248 |
| 減価償却費 | 108,956 | 100,738 |
| 長期前払費用償却額 | 548 | 344 |
| のれん償却額 | 47,053 | 47,954 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,822 | 15,071 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -171,311 | 3,023 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,142 | -1,057 |
| 支払利息 | 4,154 | 3,085 |
| 固定資産除却損 | 1,751 | 602 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,796 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 371,240 | -219,195 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,145 | -12,039 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 12,877 | 2,953 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -240,911 | 34,915 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 78,376 | -45,715 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 85,278 | -44,515 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,369 | -20,886 |
| その他 | -450 | 1,033 |
| 小計 | 1,397,219 | 633,764 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,211 | 911 |
| 利息の支払額 | -4,057 | -3,217 |
| 法人税等の支払額 | -477,850 | -468,028 |
| 法人税等の還付額 | 293 | 2,311 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 916,816 | 165,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -48,000 | -84,323 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48,000 | 48,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,449 | -741,032 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 104 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,481 | -62,810 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -48,580 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,084 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -36,986 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,961 | -461 |
| 敷金の差入による支出 | -23,947 | － |
| その他 | 1,280 | 442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128,455 | -915,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -227,000 | 332,636 |
| 長期借入れによる収入 | 3,779 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,140 | -1,417 |
| 株式の発行による収入 | － | 93,290 |
| リース債務の返済による支出 | -904 | -904 |
| 自己株式の売却による収入 | 42,497 | 275,671 |
| 配当金の支払額 | -165,365 | -211,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -383,132 | 487,985 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,152 | 20,730 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 415,380 | -241,210 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,180,177 | 938,966 |
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