CDS（2169）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 968,522 | 1,081,106 |
| 減価償却費 | 91,585 | 108,956 |
| 長期前払費用償却額 | 1,025 | 548 |
| のれん償却額 | 32,359 | 47,053 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 7,178 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,700 | -9,822 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,368 | -171,311 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,129 | -1,142 |
| 支払利息 | 4,621 | 4,154 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,412 | － |
| 固定資産除却損 | 1,481 | 1,751 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -314,457 | 371,240 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -76,135 | 11,145 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 36,345 | 12,877 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 94,315 | -240,911 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 19,124 | 78,376 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -399 | 85,278 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -986 | 18,369 |
| その他 | 12,871 | -450 |
| 小計 | 920,806 | 1,397,219 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,261 | 1,211 |
| 利息の支払額 | -4,700 | -4,057 |
| 法人税等の支払額 | -413,056 | -477,850 |
| 法人税等の還付額 | 494 | 293 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 504,804 | 916,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -48,000 | -48,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48,000 | 48,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,730 | -42,449 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95 | 104 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69,649 | -61,481 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -810,774 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,745 | -1,961 |
| 貸付金の回収による収入 | 265,461 | － |
| 敷金の差入による支出 | － | -23,947 |
| その他 | 865 | 1,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -640,477 | -128,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 230,000 | -227,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,779 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,910 | -36,140 |
| リース債務の返済による支出 | -452 | -904 |
| 自己株式の売却による収入 | 39,385 | 42,497 |
| 配当金の支払額 | -125,659 | -165,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 97,363 | -383,132 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,872 | 10,152 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -42,181 | 415,380 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 806,978 | 764,797 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 764,797 | 1,180,177 |
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