CDS（2169）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 423,668 | 968,522 |
| 減価償却費 | 77,932 | 91,585 |
| 長期前払費用償却額 | 987 | 1,025 |
| のれん償却額 | 336,243 | 32,359 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 7,178 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,218 | 8,700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,986 | 21,368 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,189 | -1,129 |
| 支払利息 | 3,449 | 4,621 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 14,412 |
| 固定資産除却損 | 1,244 | 1,481 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -614,714 | -314,457 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 79,993 | -76,135 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 26,841 | 36,345 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 275,515 | 94,315 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -22,300 | 19,124 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -529 | -399 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,825 | -986 |
| その他 | 2,173 | 12,871 |
| 小計 | 630,914 | 920,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,180 | 1,261 |
| 利息の支払額 | -3,471 | -4,700 |
| 法人税等の支払額 | -136,623 | -413,056 |
| 法人税等の還付額 | 41,840 | 494 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 533,840 | 504,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -48,000 | -48,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 66,068 | 48,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,560 | -24,730 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 591 | 95 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,703 | -69,649 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,200 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 225 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -810,774 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 87,390 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -25,906 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,743 | -1,745 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 265,461 |
| その他 | 124 | 865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,713 | -640,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 53,987 | 230,000 |
| 長期借入れによる収入 | 120,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -233,875 | -45,910 |
| リース債務の返済による支出 | － | -452 |
| 自己株式の売却による収入 | 33,880 | 39,385 |
| 自己株式の取得による支出 | -70,993 | － |
| 配当金の支払額 | -78,987 | -125,659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -175,988 | 97,363 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,059 | -3,872 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 280,077 | -42,181 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 526,900 | 806,978 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 806,978 | 764,797 |
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