有価証券報告書-第32期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 423,668 | 968,522 |
減価償却費 | 77,932 | 91,585 |
長期前払費用償却額 | 987 | 1,025 |
のれん償却額 | 336,243 | 32,359 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 7,178 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -8,218 | 8,700 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 19,986 | 21,368 |
受取利息及び受取配当金 | -1,189 | -1,129 |
支払利息 | 3,449 | 4,621 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 14,412 |
固定資産除却損 | 1,244 | 1,481 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 4 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -614,714 | -314,457 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 79,993 | -76,135 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 26,841 | 36,345 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 275,515 | 94,315 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -22,300 | 19,124 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -529 | -399 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 29,825 | -986 |
その他 | 2,173 | 12,871 |
小計 | 630,914 | 920,806 |
利息及び配当金の受取額 | 1,180 | 1,261 |
利息の支払額 | -3,471 | -4,700 |
法人税等の支払額 | -136,623 | -413,056 |
法人税等の還付額 | 41,840 | 494 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 533,840 | 504,804 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -48,000 | -48,000 |
定期預金の払戻による収入 | 66,068 | 48,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -68,560 | -24,730 |
有形固定資産の売却による収入 | 591 | 95 |
無形固定資産の取得による支出 | -52,703 | -69,649 |
投資有価証券の取得による支出 | -31,200 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 225 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -810,774 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 87,390 | - |
子会社株式の取得による支出 | -25,906 | - |
長期前払費用の取得による支出 | -2,743 | -1,745 |
貸付金の回収による収入 | - | 265,461 |
その他 | 124 | 865 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,713 | -640,477 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 53,987 | 230,000 |
長期借入れによる収入 | 120,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -233,875 | -45,910 |
リース債務の返済による支出 | - | -452 |
自己株式の売却による収入 | 33,880 | 39,385 |
自己株式の取得による支出 | -70,993 | - |
配当金の支払額 | -78,987 | -125,659 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -175,988 | 97,363 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,059 | -3,872 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 280,077 | -42,181 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 526,900 | 806,978 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 806,978 | 764,797 |