CDS（2169）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 152,911 | 423,668 |
| 減価償却費 | 75,059 | 77,932 |
| 長期前払費用償却額 | 896 | 987 |
| のれん償却額 | 334,122 | 336,243 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,056 | -8,218 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26,437 | 19,986 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,081 | -1,189 |
| 支払利息 | 2,740 | 3,449 |
| 固定資産除却損 | 211 | 1,244 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,377 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 306,857 | -614,714 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 47,119 | 79,993 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -19,428 | 26,841 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -87,497 | 275,515 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -73,594 | -22,300 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -16,016 | -529 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34,011 | 29,825 |
| その他 | 514 | 2,173 |
| 小計 | 684,803 | 630,914 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,065 | 1,180 |
| 利息の支払額 | -2,548 | -3,471 |
| 法人税等の支払額 | -376,353 | -136,623 |
| 法人税等の還付額 | － | 41,840 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 306,965 | 533,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -48,000 | -48,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48,000 | 66,068 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,125 | -68,560 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 591 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,415 | -52,703 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,856 | -31,200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37,717 | 225 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,035 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 87,390 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -25,906 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -246 | -2,743 |
| その他 | 3,537 | 124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,423 | -74,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -294,984 | 53,987 |
| 長期借入れによる収入 | － | 120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -233,875 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 33,880 |
| 自己株式の取得による支出 | -24,503 | -70,993 |
| 配当金の支払額 | -71,734 | -78,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -391,223 | -175,988 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 958 | -3,059 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -88,722 | 280,077 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 615,622 | 526,900 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 526,900 | 806,978 |
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