有価証券報告書-第33期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
- 【提出】
- 2013年3月25日 10:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第33期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 782,797 | 1,198,177 |
受取手形及び売掛金 | 2,110,305 | 1,636,675 |
電子記録債権 | 298,392 | 402,779 |
商品及び製品 | 27,741 | 21,080 |
仕掛品 | 129,968 | 140,291 |
原材料及び貯蔵品 | 28,150 | 13,426 |
繰延税金資産 | 80,135 | 133,381 |
その他 | 100,953 | 89,842 |
貸倒引当金 | -1,300 | -1,908 |
流動資産合計 | 3,557,144 | 3,633,747 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 268,741 | 280,728 |
減価償却累計額 | -134,300 | -142,874 |
建物及び構築物(純額) | 134,440 | 137,853 |
機械装置及び運搬具 | 68,409 | 85,291 |
減価償却累計額 | -38,882 | -48,813 |
機械装置及び運搬具(純額) | 29,527 | 36,478 |
土地 | 136,510 | 136,510 |
リース資産 | 3,444 | 3,444 |
減価償却累計額 | -1,004 | -1,865 |
リース資産(純額) | 2,439 | 1,578 |
その他 | 250,229 | 235,339 |
減価償却累計額 | -215,583 | -200,353 |
その他(純額) | 34,646 | 34,985 |
有形固定資産合計 | 337,565 | 347,407 |
無形固定資産 | | |
のれん | 563,401 | 517,555 |
その他 | 165,124 | 161,720 |
無形固定資産合計 | 728,525 | 679,276 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 26,396 | 30,545 |
繰延税金資産 | 88,646 | 53,859 |
その他 | 134,407 | 155,887 |
貸倒引当金 | -11,950 | -11,950 |
投資その他の資産合計 | 237,500 | 228,342 |
固定資産合計 | 1,303,591 | 1,255,026 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 4,860,736 | 4,888,774 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 595,552 | 356,039 |
短期借入金 | 490,000 | 263,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | - | 777 |
未払金 | 278,748 | 362,913 |
リース債務 | 904 | 904 |
未払法人税等 | 238,007 | 213,937 |
賞与引当金 | 120,089 | 110,266 |
受注損失引当金 | 8,143 | 5,637 |
従持信託分配引当金 | - | 18,970 |
その他 | 231,196 | 241,594 |
流動負債合計 | 1,962,641 | 1,574,041 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 36,140 | 3,001 |
長期未払金 | - | 85,278 |
リース債務 | 1,657 | 753 |
繰延税金負債 | 76 | - |
退職給付引当金 | 188,812 | 17,682 |
資産除去債務 | 2,367 | 2,414 |
固定負債合計 | 229,054 | 109,130 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 2,191,696 | 1,683,172 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 893,682 | 893,682 |
資本剰余金 | 881,410 | 910,522 |
利益剰余金 | 1,001,355 | 1,482,452 |
自己株式 | -99,893 | -86,507 |
株主資本合計 | 2,676,555 | 3,200,150 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | - | 2,700 |
為替換算調整勘定 | -7,515 | 2,751 |
その他の包括利益累計額合計 | -7,515 | 5,451 |
純資産合計 | 2,669,039 | 3,205,601 |
負債純資産合計 | 4,860,736 | 4,888,774 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 234,138 | 428,800 |
受取手形 | 18,903 | 4,101 |
電子記録債権 | 298,392 | 402,779 |
売掛金 | 485,495 | 395,575 |
仕掛品 | 40,674 | 48,739 |
原材料及び貯蔵品 | 1,866 | 1,648 |
前払費用 | 20,774 | 19,352 |
繰延税金資産 | 19,820 | 26,905 |
短期貸付金 | 26,664 | 13,336 |
その他 | 12,803 | 16,316 |
流動資産合計 | 1,159,533 | 1,357,554 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 219,579 | 230,964 |
減価償却累計額 | -107,121 | -112,425 |
建物(純額) | 112,457 | 118,539 |
構築物 | 16,692 | 16,692 |
減価償却累計額 | -14,379 | -14,738 |
構築物(純額) | 2,313 | 1,953 |
機械及び装置 | 9,596 | 9,067 |
減価償却累計額 | -9,325 | -8,891 |
機械及び装置(純額) | 270 | 175 |
船舶 | | |
車両運搬具 | 23,772 | 25,906 |
減価償却累計額 | -16,639 | -13,048 |
車両運搬具(純額) | 7,133 | 12,857 |
工具 | 151,025 | 123,137 |
減価償却累計額 | -133,769 | -107,744 |
工具 | 17,255 | 15,393 |
土地 | 135,701 | 135,701 |
リース資産 | | |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 275,132 | 284,620 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 20,356 | 14,533 |
その他 | 3,398 | 3,398 |
無形固定資産合計 | 23,755 | 17,931 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 26,396 | 30,545 |
関係会社株式 | 3,333,229 | 3,333,229 |
出資金 | 700 | 700 |
長期貸付金 | 53,336 | - |
長期前払費用 | 2,198 | 1,899 |
繰延税金資産 | 13,614 | 12,268 |
敷金及び保証金 | 67,186 | 89,808 |
その他 | 15,850 | 15,850 |
貸倒引当金 | -11,950 | -11,950 |
投資その他の資産合計 | 3,500,559 | 3,472,350 |
固定資産合計 | 3,799,447 | 3,774,902 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 4,958,981 | 5,132,457 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 14,699 | 16,409 |
短期借入金 | 400,000 | 220,000 |
未払金 | 148,648 | 199,358 |
未払費用 | 3,048 | 3,344 |
未払法人税等 | 135,334 | 134,006 |
未払消費税等 | 24,474 | 19,570 |
前受金 | 367 | 92 |
預り金 | 49,833 | 42,272 |
賞与引当金 | 18,230 | 19,693 |
受注損失引当金 | 49 | - |
従持信託分配引当金 | - | 18,970 |
その他 | 3,363 | 4,656 |
流動負債合計 | 798,049 | 678,373 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 36,140 | - |
固定負債合計 | 36,140 | - |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 834,189 | 678,373 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 893,682 | 893,682 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 848,682 | 848,682 |
その他資本剰余金 | 32,728 | 61,840 |
資本剰余金合計 | 881,410 | 910,522 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 11,250 | 11,250 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 700,000 | 700,000 |
繰越利益剰余金 | 1,738,342 | 2,022,436 |
利益剰余金合計 | 2,449,592 | 2,733,686 |
自己株式 | -99,893 | -86,507 |
株主資本合計 | 4,124,792 | 4,451,383 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | - | 2,700 |
その他の包括利益累計額合計 | - | 2,700 |
純資産合計 | 4,124,792 | 4,454,083 |
負債純資産合計 | 4,958,981 | 5,132,457 |