CDS（2169）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,467,180 | 1,493,005 |
| 減価償却費 | 151,618 | 144,564 |
| 減損損失 | － | 1,782 |
| 会員権評価損 | － | 5,100 |
| 長期前払費用償却額 | 45 | 32 |
| のれん償却額 | 16,888 | 16,888 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,235 | 17,040 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,443 | 910 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,691 | -5,086 |
| 支払利息 | 2,538 | 3,062 |
| 固定資産除却損 | 467 | 4,687 |
| 助成金収入 | -3,386 | -1,570 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -414,444 | -438,918 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 39,060 | -2,184 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11,491 | -30,725 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 178,908 | -109,282 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 34,318 | 78,937 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -199,907 | 87,597 |
| その他 | 4,510 | 4,117 |
| 小計 | 1,278,294 | 1,269,961 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,691 | 5,086 |
| 利息の支払額 | -2,697 | -3,140 |
| 法人税等の支払額 | -642,755 | -357,869 |
| 法人税等の還付額 | 76,208 | 75,088 |
| 助成金の受取額 | 3,386 | 1,570 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 716,129 | 990,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -204,000 | -192,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 204,000 | 174,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,075 | -28,603 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 181 | 226 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,694 | -68,308 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,584 | -1,752 |
| 敷金の差入による支出 | -943 | -564 |
| 敷金の返還による収入 | 159 | 691 |
| その他 | 52 | 127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,903 | -116,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 430,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -176 | -550 |
| 配当金の支払額 | -422,327 | -463,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,495 | -564,320 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,304 | 1,962 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 659,025 | 312,152 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,762,196 | 4,074,349 |
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