CDS（2169）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,493,005 | 695,284 |
| 減価償却費 | 144,564 | 145,279 |
| 減損損失 | 1,782 | － |
| 会員権評価損 | 5,100 | － |
| 長期前払費用償却額 | 32 | 8 |
| のれん償却額 | 16,888 | 16,888 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,040 | -20,993 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 910 | 276 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,086 | -12,766 |
| 支払利息 | 3,062 | 3,691 |
| 固定資産除却損 | 4,687 | 2,292 |
| 助成金収入 | -1,570 | -1,399 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -438,918 | 1,485,458 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,184 | 1,014 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -30,725 | -7,120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -109,282 | -200,914 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 78,937 | 32,127 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 87,597 | -63,617 |
| その他 | 4,117 | -1,203 |
| 小計 | 1,269,961 | 2,074,306 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,086 | 12,766 |
| 利息の支払額 | -3,140 | -3,569 |
| 法人税等の支払額 | -357,869 | -508,178 |
| 法人税等の還付額 | 75,088 | 1,379 |
| 助成金の受取額 | 1,570 | 1,399 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 990,695 | 1,578,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -192,000 | -306,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 174,000 | 252,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,603 | -187,257 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 226 | 578 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68,308 | -28,491 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,752 | -4,562 |
| 敷金の差入による支出 | -564 | -41,242 |
| 敷金の返還による収入 | 691 | 2,280 |
| その他 | 127 | -345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,184 | -313,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -330,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -550 | － |
| 配当金の支払額 | -463,769 | -551,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -564,320 | -881,611 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,962 | 4,458 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 312,152 | 387,910 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,074,349 | 4,462,260 |
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