CDS（2169）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 168,071 | 589,227 |
| 減価償却費 | 53,695 | 63,566 |
| 長期前払費用償却額､営業活動によるキャッシュ・フロー | 693 | 823 |
| のれん償却額 | 250,924 | 20,585 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 7,178 |
| 賞与引当金の増加額 | 123,046 | 177,861 |
| 退職給付引当金の増加額 | 15,695 | 14,339 |
| 受取利息及び受取配当金 | -801 | -726 |
| 支払利息 | 2,364 | 3,349 |
| 固定資産除却損 | 1,015 | 692 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -180,697 | 354,376 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,412 | -96,405 |
| その他流動資産の減少額 | 17,812 | 18,330 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71,407 | -261,682 |
| その他流動負債の減少額 | -89,808 | -70,168 |
| その他固定負債の減少額 | -487 | -399 |
| 未払消費税の減少額 | 11,329 | -13,842 |
| その他 | 1,441 | 3,596 |
| 小計 | 466,115 | 810,702 |
| 利息及び配当金の受取額 | 764 | 877 |
| 利息の支払額 | -1,770 | -3,102 |
| 法人税等の支払額 | -136,600 | -380,628 |
| 法人税等の還付額 | 41,840 | 494 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 370,349 | 428,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 期預金の預入による支出 | -36,000 | -36,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,000 | 24,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,703 | -13,631 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 591 | 95 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,061 | -44,480 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,200 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 225 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -810,774 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 87,390 | － |
| 子会社株式の追加取得による支出 | -25,906 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 265,461 |
| その他 | -2,569 | -1,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,233 | -617,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短借の純増減額 | 58,986 | 370,000 |
| 長期借入れによる収入 | 120,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -205,995 | -18,640 |
| リース債務の返済による支出 | － | -226 |
| 自己株式の取得による支出 | -70,993 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 20,319 | 25,108 |
| 配当金の支払額 | -77,710 | -124,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -155,392 | 251,754 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,822 | -3,840 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 134,900 | 59,043 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 526,900 | 661,801 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 661,801 | 866,021 |
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