営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間においては、営業活動で783百万円(前年同期比630百万円増)の資金を獲得しました。これは、税金等調整前四半期純利益460百万円(前年同期比322百万円増)、売上債権の減少439百万円(前年同期比274百万円増)、その他流動負債の増加93百万円(前年同期比17百万円減)、法人税等の還付108百万円(前年同期比106百万円増)等の資金の増加要因があった一方、仕入債務の減少255百万円(前年同期比207百万円増)、法人税等の支払額169百万円(前年同期比59百万円減)等の資金の減少要因があったことが主な要因であります。

2014/08/08 16:07