営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間においては、営業活動で540百万円(前年同期比243百万円減)の資金を獲得しました。これは、税金等調整前四半期純利益278百万円(前年同期比181百万円減)、売上債権の減少536百万円(前年同期比97百万円増)、減価償却費73百万円(前年同期比10百万円増)等の資金の増加要因があった一方、仕入債務の減少108百万円(前年同期比146百万円減)、法人税等の支払額202百万円(前年同期比32百万円増)等の資金の減少要因があったことが主な要因であります。

2015/08/07 16:15