営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間においては、営業活動で762百万円(前年同期比222百万円増)の資金を獲得しました。これは、税金等調整前四半期純利益585百万円(前年同期比306百万円増)、減価償却費72百万円(前年同期比1百万円減)、売上債権の減少446百万円(前年同期比90百万円減)、その他流動負債の増加118百万円(前年同期比73百万円増)等の資金の増加要因があった一方、たな卸資産の増加66百万円(前年同期比18百万円増)、仕入債務の減少163百万円(前年同期比54百万円増)、未払消費税の減少38百万円(前年同期比36百万円減)、法人税等の支払額202百万円(前年同期比0百万円減)等の資金の減少要因があったことが主な要因であります。

2016/08/09 16:12