営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間においては、営業活動で797百万円(前年同期比34百万円増)の資金を獲得しました。これは、税金等調整前四半期純利益574百万円(前年同期比10百万円減)、減価償却費66百万円(前年同期比5百万円減)、売上債権の減少312百万円(前年同期比133百万円減)、その他流動負債の増加164百万円(前年同期比46百万円増)等の資金の増加要因があった一方、未払消費税の減少69百万円(前年同期比30百万円増)、法人税等の支払額249百万円(前年同期比46百万円増)等の資金の減少要因があったことが主な要因であります。

2017/08/10 15:39