営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間においては、営業活動で923百万円(前年同期比125百万円増)の資金を獲得しました。これは、税金等調整前四半期純利益561百万円(前年同期比13百万円減)、減価償却費69百万円(前年同期比2百万円増)、のれん償却額22百万円(前年同期増減なし)、売上債権の減少301百万円(前年同期比11百万円減)、その他流動負債の増加153百万円(前年同期比11百万円減)、未払消費税の増加59百万円(前年同期は未払消費税等の減少69百万円)等の資金の増加要因があった一方、たな卸資産の増加61百万円(前年同期比60百万円増)、法人税等の支払額186百万円(前年同期比62百万円減)等の資金の減少要因があったことが主な要因であります。

2018/08/10 16:07