営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各活動におけるキャッシュ・フローの状況と、それらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は、1,138百万円であり、前連結会計年度より989百万円増加いたしました。要因としては、税金等調整前当期純利益の計上1,289百万円(前期比247百万円増)、減価償却費142百万円(前期比3百万円増)、未払消費税等の増加110百万円(前期は62百万円の減少)等の資金の増加があった一方、売上債権の増加183百万円(前期比525百万円減)、法人税等の支払額372百万円(前期比98百万円減)等の資金の減少があったことによります。

2019/03/25 11:18