流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間においては、営業活動で1,017百万円(前年同期比94百万円増)の資金を獲得しました。これは、税金等調整前四半期純利益732百万円(前年同期比171百万円増)、減価償却費65百万円(前年同期比3百万円減)、売上債権の減少401百万円(前年同期比99百万円増)、その他流動負債の増加219百万円(前年同期比66百万円増)等の資金の増加があった一方、たな卸資産の増加43百万円(前年同期比18百万円減)、仕入債務の減少額53百万円(前年同期比32百万円増)法人税等の支払額274百万円(前年同期比87百万円増)等の資金の減少があったことが主な要因であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2019/08/09 15:53