営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間においては、営業活動で1,112百万円(前年同期比95百万円増)の資金を獲得しました。これは、税金等調整前四半期純利益434百万円(前年同期比297百万円減)、減価償却費91百万円(前年同期比26百万円増)、売上債権の減少809百万円(前年同期比408百万円増)、その他流動負債の増加151百万円(前年同期比68百万円減)、法人税等の還付額70百万円(前年同期比68百万円増)等の資金の増加があった一方、その他流動資産の増加59百万円(前年同期比29百万円減)、法人税等の支払額385百万円(前年同期比111百万円増)等の資金の減少があったことが主な要因であります。

2020/08/07 15:47