営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間においては、営業活動で1,738百万円(前年同期比525百万円増)の資金を獲得しました。これは、税金等調整前四半期純利益924百万円(前年同期比406百万円増)、減価償却費73百万円(前年同期比8百万円減)、売上債権の減少728百万円(前年同期比42百万円増)、その他流動負債(主に未払費用)の増加227百万円(前年同期比58百万円増)、法人税の還付額63百万円(前年同期比51百万円減)等の資金の増加があった一方で、法人税等の支払額309百万円(前年同期比168百万円増)等の資金の減少があったことが主な要因であります。

2022/08/05 15:38