営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間においては、営業活動で894百万円(前年同期比843百万円減)の資金を獲得しました。これは、税金等調整前四半期純利益788百万円(前年同期比136百万円減)、売上債権の減少276百万円(前年同期比452百万円減)、その他流動負債(主に未払費用)の増加259百万円(前年同期比31百万円増)等の資金の増加があった一方で、未払消費税等の減少179百万円(前年同期は未払消費税等の増加44百万円)、法人税等の支払額351百万円(前年同期比42百万円増)等の資金の減少があったことが主な要因であります。

2023/08/10 15:41